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資金繰り表(数式付き)1 LibreOffice

資金繰り表(数式付き)

金額単位:千円、事業者名、年月日策定、科目、実績、予定、前月繰越、現金残高(A)、経常収支、売掛金回収、受取手形期日入金、雑収入、合計、支出、買掛金支払、支払手形決済、販管費支払、借入利息支払、収支過不足(B)、固定資産関係の収支、設備売却収入、設備代支払、税金、収支過不足(C)、財務関係の収支、手形割引、借入金返済、収支過不足(D)、収支過不足合計(E)=(B)+(C)+(D)、翌月繰越、受取手形残高、支払手形残高、参考事項

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資金繰り表(数式付き)

資金繰り表(数式付き)1
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金額単位:千円、事業者名、年月日策定、科目、実績、予定、前月繰越、現金残高(A)、経常収支、売掛金回収、受取手形期日入金、雑収入、合計、支出、買掛金支払、支払手形決済、販管費支払、借入利息支払、収支過不足(B)、固定資産関係の収支、設備売却収入、設備代支払、税金、収支過不足(C)、財務関係の収支、手形割引、借入金返済、収支過不足(D)、収支過不足合計(E)=(B)+(C)+(D)、翌月繰越、受取手形残高、支払手形残高、参考事項



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