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出納帳

現金・預金、小口現金などの入出金を内容ごとに分けて記帳し、残高を明確にするための帳簿です

出納帳

現金・預金、小口現金などの入出金を内容ごとに分けて記帳し、残高を明確にするための帳簿です

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現金出納帳

科目、摘要、繰越し残高、入金、出金、当座預金、普通預金、売掛金、仮払金、買掛金、給与、雑給、賞与、退職金、通信費、水道光熱費、雑費、食事代、タクシー代、品代、電話代、お茶代、電気代、合計

小口現金出納帳

受入、月日、摘要、支払、内訳、交通費、通信費、消耗品費、雑費、前週繰越、本日補給、合計、二重下線、次週繰越

経費・稟議書・営業所開設・その他費用振込依頼書

事業所名、所属長名、金額、経費、稟議書、受理番号、営業所開設、その他費用、振込先、送金日、銀行、支店、普通、当座、備考、経理承認印、係印

経費振込額変更依頼書

平成年月日、宛、印、変更前、変更後、金額、備考、担当印、係印

仮払金管理表

月分、番号、社員名、出金日、合計、精算日、期間、仮払金、交通費、通信費、会議費、交際費、厚生費、雑費、合計、精算額

預金(貯金)出納帳

銀行、承認、担当者、支店、預金、日付、月日、摘要、預金の種類ごとに記載、預入れ額、払出し額、残高

有価証券台帳

承認、担当者、銘柄、No.、日付、月日、摘要、増加、単価、数量、減少、金額、残高

貸付金台帳

貸付先、利率、貸付金、日付、年月日、摘要、貸付額、受取利息、返済額、残高、対象日数、受取利息金額

当座預金残高調整表

銀行、支店、平成年月、帳簿残高(1)、未取付小切手合計(2)、内訳、振出日、振出先、小切手番号、銀行預金残高記載額(3)=(1)+(2)、金額、落帳日

借入金台帳

借入先、利率、借入金、日付、年月日、支払利息、返済額、借入額、うち借入金元金償還補、助金受入、残高、受取利息金額、摘要、対象日数、うち借入金利息補助金、受入額

未収金台帳

No.、相手先、日付、借、摘要、月日、取引の相手先ごとに作成、増加、減少、残高、貸

立替金台帳

No.、相手先、日付、借、摘要、月日、取引の相手先ごとに作成、増加、減少、残高、貸

前払金台帳

No.、相手先、日付、借、摘要、月日、取引の相手先ごとに作成、増加、減少、残高、貸

未払金台帳

No.、相手先、日付、借、摘要、月日、取引の相手先ごとに作成、増加、減少、残高、貸

前受金台帳

No.、相手先、日付、借、摘要、月日、取引の相手先ごとに作成、増加、減少、残高、貸

貸付金台帳

所属科目、借受人住所氏名、資金の用途、据置期間、貸付年度及び番号、年度第号、最終償還期日、貸付元金、支払方法年回、貸付年月日、利率、保証人住所氏名、所在、種類、数量、発記年月日、異動事項、抵当物件、摘要、払込予定表、元利払込、未償還、期日、元金、払込期日、償還所要額、計

寄附金台帳

申込書、受付日、住所・電話、氏名、寄附額(円) 寄附金、受領日、対象事業、管理運用、方法、充当事業名又は積立基金名、(款・項・目・事業名)、所管課、表彰等、該当区分、摘要

金庫使用簿兼書類持ち出し簿

年度、金庫使用簿、取扱、管理者、取扱者、月日、使用者、同行者、書類持ち出し簿、使用目的、(利用者名)、金庫、持出物件名、貸金庫、通帳、書類、授受者、自預、至受、取扱通帳一覧、銀行・農協・信金・郵便局、支店、口座No、持出期日、返還期日

仮払金台帳

仮払、日付、月、日、精算、仮払先、仮払目的、仮払金額、支出科目、金額、差引過不足、過不足の処理、摘要

貸付金申請書

平成年月日、所属:、氏名:印、下記の通り、資金の借用をしたく申請いたします。記、使用金額円、貸付希望日、理由、返済方法、給与返済円計回、賞与時返済円計回、返済期間、現金、金融機関名、種類、貸付金支払方法、振込、口座番号、フリガナ、名義人、備考、普通・当座

リース資産管理台帳

平成年月期、リース対象資産名、契約台数、契約期間、有形リース資産、無形リース資産、契約日、支払開始日、総額、年間支払リース料、期末未経過リース料、会計処理、利息以外額、利息相当額

預り金台帳(健康保険料)

No.、預り金の計上、日付、月、日、摘要、預り金の精算、預り額、精算額

預り金台帳(厚生年金保険料)

No.、預り金の計上、日付、月、日、摘要、預り金の精算、預り額、精算額

預り金台帳(雇用保険料)

No.、預り金の計上、日付、月、日、摘要、預り金の精算、預り額、精算額

仮受金台帳

仮受、精算、日付、仮受先、仮受金額、精算、収入科目、金額、差引過不足、過不足の処理、摘要

借入金台帳

借入先、利率、借入金、日付、年月日、摘要、借入額、うち借入金元金償還補助金受入額、支払利息、返済額、残高、対象、日数、うち借入金利息補助金受入額、受取利息金額

退職給付引当金管理台帳

個人名、入社年月日、勤続年数、係数、基準給与、期末要支給額外部拠出により負担される金額、差引退職給付引当金設定額

基本金台帳

施設の創設及び増築時の土地、建物等の基本財産等の取得を目的として指定された寄付金の額、上記第 1 号に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄付金の額、施設の創設時にあらかじめ有すべき運転資金 として収受した寄付金の額、日付、摘要、期首残高、繰入額、取崩額、期末残高

寄附金品台帳

No、日付、月日、寄附者、寄附目的、金銭/物品、寄附金額、うち基本金組入額、承認印

現金出納帳

No.、年、月日、前年より繰越、摘要、入金、現金売上、出金、その他、現金仕入、その他、現金残高

小口現金出納帳

月日、受入金額、摘要、場所、支払金額、差引残高、福利厚生費、年度、交通費、通信費、事務用品費、消耗品費、水道光熱費、No.、その他

小口現金の処理、小口現金出納帳の記入例

定額資金前渡法(小口現金を管理する用度係に一定額の小口現金を補給する方法)により、毎週金曜日に支払報告を受け、週明け月曜日に資金の補充を行っている場合の例、内訳、受入、日付、摘要、支払、消耗品費、通信費、交通費、光熱費、雑費、前週繰越、本日補給、合計、次週繰越

小口現金出納帳

取引番号、日付、残高、受入、金額、支払内訳、摘要、前週繰越、次週繰、交通費、通信費、消耗品費、雑費、摘要、備考

現金出納帳
現金出納帳1
小口現金出納帳
小口現金出納帳2
経費・稟議書・営業所開設・その他費用振込依頼書
経費・稟議書・営業所開設・その他費用振込依頼書3
経費振込額変更依頼書
経費振込額変更依頼書4
仮払金管理表
仮払金管理表5
預金(貯金)出納帳
預金(貯金)出納帳6
有価証券台帳
有価証券台帳7
貸付金台帳
貸付金台帳8
当座預金残高調整表
当座預金残高調整表9
借入金台帳
借入金台帳10
未収金台帳
未収金台帳11
立替金台帳
立替金台帳12
前払金台帳
前払金台帳13
未払金台帳
未払金台帳14
前受金台帳
前受金台帳15
貸付金台帳
貸付金台帳16

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