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前月残高、当月入金、当月出金、当月残高、受取手形、前月残高、当月受入高、当月残高、支払手形、割引手形、前月迄累計、当月迄累計、前月残高、当月借入、当月返済、当月発生高、当月支払高、種類、当座預金、普通預金、借入先、借入金、得意先、売掛金、仕入先、買掛金、備考
作業日誌
事業名、業務管理者所属部署名、作業者所属部署名、業務管理者名、作業者氏名、日付、曜日、作業内容、開始時刻、終了時刻、従事した時間数、合計
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